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1月4日基金净值:华安添利6个月债券A最新净值1.0005,涨0.09%

2023-01-05 12:43:02


【资料图】

1月4日,华安添利6个月债券A最新单位净值为1.0005元,累计净值为1.0005元,较前一交易日上涨0.09%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.15%,近3个月上涨1.19%,近6个月下跌1.16%,近1年下跌2.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

华安添利6个月债券A为债券型-混合债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比13.42%,债券占净值比88.29%,现金占净值比3.58%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为周益鸣、陆奔,周益鸣、陆奔于2021年2月5日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-0.04%。期间重仓股调仓次数共有26次,其中盈利次数为9次,胜率为34.62%;翻倍级别收益有1次,翻倍率为3.85%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

标签: 最新净值 基金净值

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